암호화폐 시장에는 “고수익”을 내세우는 퀀트 프로젝트들이 많고, 특히 지난 2년간 AI 열풍을 타고 많은 프로젝트들이 등장했습니다. 투자자 입장에서 우리는 기술 자체를 이해하지 못하거나 프로젝트 배경 스토리에 큰 관심을 두지 않습니다. 우리가 진정으로 중요하게 생각하는 것은 바로 “투자 원금은 안전한가?”, “위험은 감당할 수 있는 수준인가?”, “실질적인 수익률은 얼마인가?”입니다. 이러한 질문들은 프로젝트를 선별할 때 가장 중요한 요소이며, 변동성이 심한 시장 속에서 수익을 창출하는 핵심 열쇠입니다.
최근 ZY 프로토콜이라는 새로운 AI 기반 퀀트 프로젝트가 출시를 앞두고 있습니다. 프로젝트 자료를 검토한 결과, 한 가지 주목할 만한 점이 있습니다. 바로, 이 팀이 자사의 AI 대형 모델과 아이오넥손(AIONEXON) 자동 거래 시스템이 4년간의 실제 거래를 통해 기술적 타당성을 입증했다고 주장하는 부분입니다. 문서에 따르면, 러시아-우크라이나 분쟁, 연준의 공격적인 금리 인상, 실리콘 밸리 은행 파산과 같은 극단적인 시장 상황을 포함한 수년간의 반복적인 개선과 스트레스 테스트를 거친 결과, 이 시스템은 최대 손실률 12% 미만, 샤프 비율 2.5 이상을 기록하며 15%~30% 이상의 안정적인 월간 수익률을 달성했다고 합니다. 4년간의 모든 실제 거래 기록은 공개적으로 검증할 수 있도록 온체인에 저장되어 있습니다.
공개된 자료에 따르면 ZY 프로토콜은 2021년에 설립되었으며 말레이시아 쿠알라룸푸르에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 인공지능(AI), 블록체인 기술, 그리고 전통적인 금융 거래를 통합한 탈중앙화 금융 인프라 제공업체입니다. 국제 외환 및 디지털 금융에 주력하고 있으며, 현재 아시아 태평양 지역을 핵심 전략 시장으로 삼아 AI 에이전트 기반 정량 거래 분야로 본격적으로 확장하고 있습니다.
ZYT는 ZY 프로토콜의 네이티브 유틸리티 토큰으로, 총 공급량은 100억 개이며 초기 기준 가격은 0.13 USDC입니다.
핵심 팀은 골드만삭스, JP모건, 구글 딥마인드 및 여러 유수의 양적 헤지 펀드 출신으로, 금융 위험 관리, AI 대규모 모델 학습, 전략 개발 및 실제 실행과 같은 핵심 분야를 아우르며 평균 10년 이상의 업계 경력을 보유하고 있습니다.
월 15%~30% 이상의 수익률은 어디에서 오는 걸까요?
ZY 프로토콜이 공개한 자료에 따르면, 그들의 AI 대형 모델과 아이오넥손(AIONEXON) 자동 거래 시스템은 4년간 실제 운영되어 왔습니다. 러시아-우크라이나 분쟁, 연준의 공격적인 금리 인상, 실리콘 밸리 은행 파산 등 극한의 시장 상황에서 2년간 스트레스 테스트를 진행한 결과, 최대 손실률 12% 미만, 샤프 비율 2.5 이상을 기록하며 15%~30% 이상의 안정적인 월간 수익률을 달성했습니다. 이러한 견고한 기반 위에 검증된 AI 에이전트 정량 거래 시스템을 온체인 수탁 서비스로 출시했습니다.
솔직히 말해서, 제가 접해본 모든 AI 퀀트 프로젝트 중에서 기술을 먼저 개발하고 실제 데이터를 축적한 후에 출시한 프로젝트는 이것뿐입니다. 다른 프로젝트들과 비교했을 때, 이 프로젝트는 실제 거래 기록을 근거로 제시할 뿐만 아니라, 단순한 이야기가 아닌 실질적인 AI 퀀트 기술을 제공합니다. 심층적으로 연구해 볼 가치가 충분히 있습니다.
투자 최소 기준은 무엇인가요?
채굴기 무료 이용 + 스테이킹으로 수익 증대 – 누구나 참여 가능. 채굴기는 무료로 시작할 수 있습니다. 수익을 높이고 싶다면 3,000 ZYT를 스테이킹하여 완전 또는 반자동 AI 트레이딩 서비스를 이용할 수 있으며, 수익은 매일 USDC로 정산됩니다. 보유 기간은 30일, 180일, 360일이며, 각 기간에 따라 월 수익률은 15%, 21%, 27%입니다. 직접 추천, 간접 추천, 팀 기반 분산형 분할 보상을 통해 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
위험 요소는 어떻습니까?
첫째, 자금 보안에 관해 말씀드리자면, 사용자 예치금은 3/5개의 다중 서명 지갑에 보관되며, 프로젝트는 직접 인출 권한이 없습니다. AI 거래 계정은 거래 권한만 있으며, 인출 권한은 없습니다.
둘째, 시장 위험 측면에서 AI 거래 계좌는 인간의 감정적 개입 없이 완전 자동화 방식으로 운영됩니다. 일일 최대 손실률이 5%에 도달하면 시스템이 자동으로 신규 포지션 개설을 중단합니다. 또한, 극단적인 시장 상황에 대비한 사전 설정된 일시 중지, 청산 및 복구 메커니즘은 사용자의 원금을 최대한 보호합니다.
모든 거래 신호와 수익 분배는 온체인에 기록되며, 매월 생성되는 머클 트리 예비 증명과 과거 신호 해시는 블록체인에 영구적으로 고정되어 사용자가 언제든지 공개 데이터를 확인할 수 있습니다.
장기 투자 가치가 있을까요?
장기 투자 가치가 있는 프로젝트인지 여부는 실질적인 수익 창출 능력에 달려 있는데, 많은 채굴 프로젝트들이 이 부분을 간과하고 있습니다. ZY 프로토콜이 어떻게 지속 가능한 가치 상승과 장기 투자 매력을 확보하는지 살펴보겠습니다. ZYT 할당 및 지급 내역: · 채굴: 40% (40억 개, 약 5년에 걸쳐 선형적으로 지급) · 유동성 주입 보상: 15% (주입 즉시 지급, 30일 동안 선형적으로 지급) · 팀 및 개발: 10% (2년간 락업 후 24개월 동안 선형적으로 지급) · 유동성 풀: 15% (TGE 시 20% 지급, 나머지는 3개월 락업 후 6개월 동안 선형적으로 지급) · 생태계 및 팀 보상: 20% (스마트 컨트랙트 일일 분배)
ZYT 자사주 매입 및 소각 + 지원 메커니즘:
일일 보관 서비스 수수료와 출금/교환 수수료의 일부는 시장 가격으로 ZYT를 매입하여 소각하는 데 사용됩니다. 특정일에 서비스 수수료가 0이 되더라도 출금 수수료는 여전히 매입 자금으로 사용되며, 유동성 준비금 풀이 추가적인 지원을 제공합니다.
이 경제 모델은 ZYT의 시장 가격을 안정시키고 2차 시장의 인플레이션을 억제하는 데 도움이 됩니다.
또한, ZY 프로토콜은 동일한 AI 인프라를 활용하여 AI 단편 드라마 생태계를 구축하고 있으며, 이를 통해 연간 300편의 고품질 AI 생성 단편 드라마를 제작할 예정입니다. ZYT는 AI 기반 양적 거래 참여 외에도 드라마 프로젝트 투자(USDC 배당금 획득), “시청하고 획득하는” 게임 마이닝, NFT 거래 등에 사용할 수 있습니다. 드라마 광고 수익의 10%는 ZYT를 매입하여 소각하는 데 사용됩니다. 단편 드라마는 현재 전 세계적으로 가장 인기 있는 트렌드 중 하나이며, 이러한 AI 엔터테인먼트 생태계는 사용자에게 추가적인 수익원을 제공할 뿐만 아니라 ZYT의 실질적 활용도를 높여 유통량과 경제적 가치를 증대시킵니다.
ZY 프로토콜 — AI 기반 탈중앙화 금융, 새로운 종. 진정한 수익성만이 경기 변동을 극복할 수 있습니다.
